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近3月涨幅
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近1年涨幅
15.15%
近3年涨幅
15.81%
数据日期:2019-8-19
成立日期:2015年06月05日
累计单位净值:0.9760元
最新规模:1.14亿
累计分红:0元
管理人:中融大发快3技巧_快3总代_走势图-
大发快3技巧_快3总代_走势图-经理:赵菲
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任期最高回报率:29.2%
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日期区间(截止2019-08-19) 近半年 近一年 今年以来 2018年 2017年 近3年 成立以来
净值增长率 6.56% 15.15% 15.39% -12.15% 15.36% 15.81% -1.33%
同类排行(指数型) 434/693 246/574 557/753 87/636 224/510 134/362 --
同类平均(指数型) 9.82% 13.27% 21.90% -22.81% 12.00% 4.98% --
年化收益率(%) 13.12% 15.15% 15.39% -12.15% 15.36% 5.27% -0.32%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2019-06-30
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持股比例 较上期变化 持股大发快3技巧_快3总代_走势图- 较上期变化
招商银行 -- -- 14.30% -5.61% 954 -241 咨询
兴业银行 -- -- 11.88% 13.79% 762 -112 咨询
交通银行 -- -- 7.51% -4.94% 363 -240 咨询
民生银行 -- -- 7.04% -2.90% 233 -228 咨询
农业银行 -- -- 6.16% -6.53% 486 -367 咨询
浦发银行 -- -- 6.12% 0.33% 202 -189 咨询
工商银行 -- -- 5.67% 2.35% 723 -232 咨询
平安银行 -- -- 5.28% 4.14% 317 -315 咨询
北京银行 -- -- 3.91% -7.57% 84 -324 咨询
中国银行 -- -- 3.52% -3.83% 177 -308 咨询
资产配置
数据日期:2019-06-30
行业分布
数据日期:2019-06-30
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评级截止日期:2017-10-20
评级分类 风险等级 最新星级 评级动态 近一年 近两年 近三年
-- -- --
收益率 同类排名 收益率 同类排名 收益率 同类排名
-- -- -- -- -- --
评级截止日期:
评级分类 三年评级 五年评级 近一周 近一月 近一年 近三年
混合型 -- -- 增长率 同类排名 增长率 同类排名 增长率 同类排名 增长率 同类排名
-0.70% 205/355 4.06% 252/355 0.00% -- 0.00% --
评级截止日期:2015-11-13
评级分类 评级 时间加权Jensen 标准差 Beta 夏普 特雷诺 詹森
-- 本期 上期 本期 上期 -- -- -- -- --
-- -- -- --
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评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
指数型
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