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德邦纯债9个月定开债券A
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数据日期:2018-8-28
成立日期:2016年03月28日
累计单位净值:1.1164元
最新规模:0.02亿
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净值增长率 6.31% 7.79% -- 6.99% 2.63% -- 11.75%
同类排行(稳健债券型) 16/664 17/550 -- 216/923 224/666 -- --
同类平均(稳健债券型) 2.54% 6.08% -- 4.18% 2.15% 8.96% --
年化收益率(%) 12.63% 7.79% -- 6.99% 2.63% -- 4.86%
四分位排名
资产配置
数据日期:2018-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
普通企业债 2,514.60 45.48
可交换公司债券 32.01 0.58
可转换企业债 18.90 0.34
五大债券
数据日期:2018-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
17万丰奥特 011759108 502.90 9.10
17连云港S 011754197 503.15 9.10
17牧原食品 011779001 503.35 9.10
17皖山鹰S 011773004 502.40 9.09
11健康元 122096 502.80 9.09
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收益率 同类排名 收益率 同类排名 收益率 同类排名
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评级分类 三年评级 五年评级 近一周 近一月 近一年 近三年
-- -- -- 增长率 同类排名 增长率 同类排名 增长率 同类排名 增长率 同类排名
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评级分类 评级 时间加权Jensen 标准差 Beta 夏普 特雷诺 詹森
-- 本期 上期 本期 上期 -- -- -- -- --
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