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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2019-8-19
成立日期:2014年08月29日
累计单位净值:1.1825元
最新规模:0.41亿
累计分红:0元
管理人:中海大发快3技巧_快3总代_走势图- 公司微博
大发快3技巧_快3总代_走势图-经理:邵强
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任期最高回报率:1.42%
擅长大发快3技巧_快3总代_走势图-类型:分级-固收
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净值增长率 0.29% 0.67% 0.33% 11.21% -2.01% -2.39% 17.81%
同类排行(稳健债券型) 708/838 600/617 1142/1191 18/923 635/666 204/214 --
同类平均(稳健债券型) 2.54% 6.08% 3.92% 4.18% 2.15% 8.96% --
年化收益率(%) 0.57% 0.67% 0.33% 11.21% -2.01% -0.80% 3.58%
四分位排名
资产配置
数据日期:2019-06-30
债券种类 市值(万元) 占比(%)
政策性金融债 3,805.08 91.99
普通企业债 0.12 0.00
五大债券
数据日期:2019-06-30
债券简称 债券代码 市值(万元) 占比(%)
16进出13 160313 2,002.20 48.40
18进出12 180312 1,802.88 43.59
PR渝碚城 124377 0.12 0.00
国开1701 018005 3,954.40 94.61
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0.79 3.41 7.97 0.00 0.35 0.00 -- 0.00 -- 0.00 --
评级截止日期:2016-04-08
评级分类 风险等级 最新星级 评级动态 近一年 近两年 近三年
-- -- --
收益率 同类排名 收益率 同类排名 收益率 同类排名
-- -- -- -- -- --
评级截止日期:
评级分类 三年评级 五年评级 近一周 近一月 近一年 近三年
货币市场大发快3技巧_快3总代_走势图- -- -- 增长率 同类排名 增长率 同类排名 增长率 同类排名 增长率 同类排名
-0.88% 27/53 0.27% 23/53 10.55% -- 0.00% --
评级截止日期:2015-11-13
评级分类 评级 时间加权Jensen 标准差 Beta 夏普 特雷诺 詹森
-- 本期 上期 本期 上期 -- -- -- -- --
-- -- -- --
评级截止日期:
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
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